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房地产成本管理系统

  • 产品概述
  • 系统特点
  • 功能介绍
  • 业务流程图

   成本管理系统基于当今最流行的“目标成本” + “责任成本” + “作业过程控制”现代成本管理体系开发,引入作业成本的管理理论。对项目的全生命周期进行成本控制。通过系统的实施建立房地产企业的成本管控体系,以经济合理性最大的成本提升产品的竞争力,并形成自身成本优势,树立全成本价值观,提供企业精细化管理的手段,做到成本的事前预测、事中控制,事后评估的过程管控,使企业对成本管理从核算型到控制型从而提升为价值创造型。

   成本是渗透在项目整个业务过程中,根据项目的运行过程,成本管控模型下的成本的生命周期包括了8个阶段:成本管理准备阶段、项目立项阶段、目标成本管理阶段、招标阶段、合同运行阶段、动态成本形成阶段、成本超标管理、综合成本分析。与项目管理其他模块紧密结合,做到项目全生命周期的作业过程控制,使得企业对成本做到目标明确,过程可控,核算有据,考核有序,超标可预。

   通过科学、规范的成本结构树,全面地反映项目在其整个生命周期任意时间点上的动态成本、实际成本、实付成本、已发生成本等情况,实现及时了解成本并控制成本的目标;同时,为房地产企业控制成本变动、洞悉成本动向、制定资金计划、掌控投资进度等提供强有力的科学依据。系统从结构上分为成本预测、成本核算、成本控制、成本分析等几个成本管理控制环节。

  1、以合理的成本结构分类作为成本管理的基础
  建立规范的成本核算体系的基础
  实现项目间成本比对
  利用历史成本数据,为新项目提供指引

  2、以目标成本作为成本控制的上限
  目标成本是企业预先确定的、在一定时期内和经过努力所要实现的成本目标。
  目标成本制定的合理性
  目标成本的严肃性
  目标成本是项目成本的控制上限

  3、以合同为中心的全动态成本管理
  全过程成本
  全成本
  动态成本
  以合同为中心

   第一、在于是以合同类别挂成本科目,录入合同直接选择合同类别,系统自动进行成本拆分
   第二、合约规划不是规划多少份合同,而规划某类合同的发生额,从而形成有效的目标成本。
   第三、主要解决业务部门对成本科目的不了解,而造成误挂结科目
   第四、后期成本管理部门对于每份合同不合理的可以进行再调整,而且调整时只需要对合同类别所挂科目比例进行调整就可以了。
   第五、即使企业没有办法完善自己的成本科目体系,但是各业务部门完全可以整明白自己要签哪些分类合同
   第六、规范企业合同签订,一份合同只能归属于一个类别,这样在执行时就容易控制了
   第七、强调业务部门在合同执行过程中对执行进度的管控,如果合同没有执行完结点,达不到付款条件是无法申请付款计划的,同时约束了合同经办人详细填写合同执行情况,那怕是一次采购商品类的合同。
   第八、非合同性成本支出从合同管理功能中完全独立出来!可单独使用
   第九、合同管理可以单独使用,如果需要增加成本管理,可以在短期内挂接合同成本,而不需要变动原有数据
   第十、宗旨:让每个人操作自己熟习的业务,让成本专业人员控制成本,业务部门只需要做好业务信息的处理就可以了。

一、系统初始化
项目设置
用于系统初始化阶段,设置项目的基本信息及其对应的成本科目树,支持多级项目、支持多级成本科目
产品设置
根据成本拆分与核算要求在项目下级建立完善的产品结构信息数据
合同分类设置
用于在系统初始化阶段合同类别的设定,支持对合同类别进行多级定义。采用树的形式设定合同类别,可以对合同进行多层次的归集,方便进行相关的查询、统计汇总。
供应商管理
专门管理供应商资料,包括供应商的基本资料、考察记录、资质审查、历史往来记录,实现对供应商资料的统一管理;另外,通过供应商可以方便的查询到与其关联的所有“已结算”或“正执行”的合同的全信息。
此功能与仓库物料管理中的供应商共享信息。
参数设定
用于登记“系统参数”、 “公司部门”、“合同变更类型”、“合同变更原因”等与系统密切相关的各项参数。主要操作在系统管理功能中进行。
其他信息设定
支持对“合同详细信息”、“供应商补充资料”的内容信息、界面布局的自定义。不同类别合同可以拥有完全个性化的信息内容和界面布局。
二、目标成本
估算成本
对“新项目发展阶段”所确立的估算成本进行录入,在最明细项目的明细成本科目中录入估算成本,系统自动计算各上级项目的估算成本。另外,系统还支持对估算成本的跨项目引入功能;支持“审核/修订”功能,以跟踪估算明细数据的变更过程
目标成本
对“规划设计/扩初设计/施工图设计阶段”过程形成的“目标成本”进行录入,在最明细项目的明细成本科目中录入目标成本,系统自动计算各上级项目的目标成本。另外,系统还支持对目标成本的跨项目引入功能;支持“审核/修订”功能,以跟踪目标测算明细数据的变更过程,实现对目标成本分阶段逐步细化过程
目标成本分析
分析目标成本、估算成本之间的差异,为房地产公司更好的控制成本提供依据。
三、合同管理
合同类别
对合同进行分类设置,同时可设置分类对应后期相应成本科目,最主要是设置变更预警、付款预警,加强成本控制。
预计合同登记
对于预计发生的即定合同进行登记,行合同发生时直接转为正式合同。
合同登记
对各类合同提供灵活、便捷的合同资料录入,同时全面兼容委托合同、招投标合同、三方合同、补充合同等各类不同性质合同的信息登记及特殊处理。支持合同相关文档的上传、下载、查询功能,方便在实际业务过程中对关联文档的及时调阅。支持合同付款条件的定义,为后续付款相关业务提供依据。另外,通过“合同拆分”功能可以随时切换到成本拆分模块,进行相应的合同拆分操作,充分体现系统的易用性、实用性。
合同台帐
通过项目、合同分类、厂商可以方便的查询到合同的全信息,包括:合同信息、合同变更、付款计划、付款审核、付款信息、合同结算、合同执行评估、合同分析等,实现信息在相关业务部门间的充分共享,从面减少由于某种原因在各模块之间的切换操作,提高工作效率,体现集中管理的思想。另外通过“相关业务”功能,可以随时切换到各项具体业务的处理功能模块,进行相应的拆分操作,充分体现系统的易用性、实用性。
合同借阅
用于管理已经登记的合同文件,对借阅过程中的实际往来情况进行跟踪,以确保合同文件的安全性。同时可以准确、及时的查询合同文件的借阅情况。
文档管理
用于对各项目的相关文档进行集中管理,支持合同相关文档的上传、下载、查询功能,方便在实际业务过程中对关联文档的及时调阅。同时,《工程合同管理系统--增强版》支持远程互连环境下的“文档管理”,满足用户文档共享的需求。
四、合同执行
合同变更
用于登记合同执行过程中所生的设计变更、现场签证等各种变更的详细资料,并且为付款计划的制定提供准确的依据。针对合同变更中存在的大量文档,系统同时提供了强大的文档处理功能,使用户方便地上传或查询所有与合同变更有关的各类型相关文档;另外还引入了合同变更预警线的概念,当合同变更总额比例超出变更预警线时,系统将自动提示报警,有效地控制“变更黑洞”。另外,通过“变更拆分”功能可以随时切换到成本拆分模块,进行相应的变更拆分操作,充分体现系统的易用性、实用性。
合同变更
用于登记合同执行过程中所生的设计变更、现场签证等各种变更的详细资料,并且为付款计划的制定提供准确的依据。针对合同变更中存在的大量文档,系统同时提供了强大的文档处理功能,使用户方便地上传或查询所有与合同变更有关的各类型相关文档;另外还引入了合同变更预警线的概念,当合同变更总额比例超出变更预警线时,系统将自动提示报警,有效地控制“变更黑洞”。另外,通过“变更拆分”功能可以随时切换到成本拆分模块,进行相应的变更拆分操作,充分体现系统的易用性、实用性。
合同结算
用来对合同进行准结算和结算,当合同中约定的承包方的责任和义务已全部完成,达到竣工图标准,符合工程结算条件时,就可以在该模块进行合同结算的有关操作。结算的同时系统将自动生成“应付款”,并作为款项支付的依据
合同执行评估
用于合同执行完毕后,对合同从合同订立、工程质量控制、施工工期控制、工程成本控制及合作配合等各个方面进行综合评价和总结。一方面为公司未来选择合作伙伴提供重要参考依据,另一方面也为后续项目的开发积累经验。
印花税管理
对合同的印花税进行管理。通过设置税目及相关的税率,系统将自动计算出所有合同的应纳税额。用户可以有选择、分阶段的对部分合同的印花税进行缴纳操作,同时方便的查询到所有的合同印花税的缴纳情况。
五、合同付款
付款计划
根据合同规定的“付款条件”以及合同执行过程中发生的“合同变更”制订相关合同的付款计划,系统支持从合同“付款条件”、“合同变更”中直接引入相关款项,且在合同结算同时自动生成相应的付款计划,并可进行款项拆分操作,大大减少录入工作,提交工作效率。另外,通过“成本拆分”功能可以随时切换到成本拆分模块,进行相应的实际发生成本的拆分操作,充分体现系统的易用性、实用性。
付款审核
用于对“付款计划”进行审核处理。对审核通过的款项,系统将自动生成“应付款”,并作为款项支付的依据。系统支持对款项的部分审核,未通过审核的部分允许自动转入下期付款计划。
付款登记
用于合同的应付款和实付款的管理,通过应付款项和实付款项的对比,可以十分直观地了解合同款项的支付情况,当合同付款总额超出“付款比例警戒线”时,系统将自动进行报警,以杜绝“合同款项超付”的现象。并支持对已支付的款项进行相应的审核及换票操作;另外,通过“成本拆分”功能可以随时切换到成本拆分模块,进行相应的实付成本的拆分操作,充分体现系统的易用性、实用性。
资金计划
制订资金计划并对资金计划的实际执行情况进行分析。系统根据合同“付款计划”、以及“实付款情况”自动生成“月/季度”的“合同性成本”的资金计划,彻底将财务人员从繁琐的计划工作中解放出来——高效且准确。另外,结合对未来月份/季度的“非合同性成本”、“销售收入”的预测,可实现对项目净现金流量的预测,并可对计划和实际完成情况进行对比分析。
付款计划查询
可按照项目、合同、时间等多种方式对“付款计划”进行批量查询。并可通过“相关业务”功能,进行相关的“付款计划”和“付款审核”操作。
应付款查询
可按照项目、合同、时间等多种方式对合同“应付款”进行批量查询。并可通用“相关业务”功能,进行相关 “付款登记”操作
实付款查询
可按照项目、合同、时间等多种方式对“实付款”进行批量查询。并可通过“相关业务”功能,进行相关款项的支付操作。
六、执行分析
合同执行分析
按照项目、合同分类,对“已结算”、“未结算”合同的合同成本及变更情况进行分析,主要包括:合同成本结构分析——分析不同类型合同的成本分布情况;合同变更分析——分析不同合同变更类型的分布情况。实时反应合同的最新执行情况,为控制成本、控制变更提供决策支持。
合同执行分析
按照项目、合同分类,以“概要”、“明细”、“图形分析”三种方式,对合同付款的“合同动态成本”、“累计应付款”、“累计应扣款”、“待定应付款”进行详细的分析。从而使用户对合同的整体付款进度一目了然,为合同付款决策提供强有力的支持。
投资进度分析
设置预计的投资进度,并与实际完成情况进行对比分析。通过“预计的投资进度”与“实际进度”的关键指标的对比,实时监控项目的最新进展,并通过对差异的深入分析,从而有效的控制资金投放进度。
七、动态成本
成本拆分
成本拆分是将每个合同的所发生的费用根据成本核算的方法,分摊到最末级的项目的明细成本科目中,从而获得已发生的合同性成本。系统支持合同拆分、变更拆分、实际发生成本拆分及实付成本拆分功能、支持将跨期待分摊项目费用的分摊、支持分摊引入功能、“项目分摊”功能,方便用户快速和批量的进行拆分操作,从而提高工作效率。
非合同性成本
用于登记非合同性成本费用,如增容费、报建报批费等。支持非合同性成本费用的拆分,支持对非合同性成本费用的“项目分摊”功能。
待发生成本
支持对“待发生成本”的“调整成本明细”的录入,系统将根据目标成本、已发生成本、“调整成本明细”,自动测算各项目的待发生成本。系统支持对“调整成本明细”的“审核/修订”功能,以跟踪相关明细数据的变更情况
动态成本
根据已发生的合同性成本、非合同性成本及待发生成本,系统自动计算出各项目最新的动态成本,以便房地产公司对成本进行有效的控制与调整。
产品分摊
将项目的所有成本按特定的“分摊模式”分摊到项目下属的所有产品中,从而得到每个产品的“产品成本树”。“分摊模式”支持“按建筑面积分摊、按占地面积分摊、按可售面积分摊”三种口径。
八、动态成本分析
成本呈报
成本呈报是根据指定期间内已制定的目标成本和最新动态成本与对应项目的可售面积,计算各项目的目标成本可售面积单方造价与动态成本可售面积单方造价,为成本控制、营销决策提供依据。
动态成本分析
将动态成本与目标成本进行对比分析,反映最新的成本执行与控制状况。
实际成本分析
将动态成本、目标成本、实际发生成本、实付成本进行对比分析,反映项目执行进度及应付/实付情况。

业务流程图

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